Une fois votre banque connectée, vous devez « rapprocher » vos lignes bancaires de vos documents. La page de rapprochement est divisée en 3 onglets : À traiter, Rapprochées et Ignorées.
Le principe de la suggestion intelligente
Dans l’onglet À traiter, cliquez sur le bouton Rapprocher à droite d’une ligne. Une page à deux colonnes s’affiche :
- Colonne de gauche : Les détails de votre transaction bancaire.
- Colonne de droite : Les actions possibles et les suggestions de NeedMe.
Cas 1 : La suggestion est correcte
NeedMe détecte automatiquement les documents dont le montant et la date correspondent. Une suggestion s’affiche avec un pourcentage de correspondance. Si elle est juste, cliquez simplement sur Choisir pour finaliser.
Cas 2 : Créer une nouvelle entrée (Dépense ou Recette)
Si la transaction ne correspond à aucun document existant, vous pouvez la créer directement depuis cette page :
- Pour une dépense : Complétez le bloc « Créer une nouvelle entrée » (l’intitulé est pré-rempli). Choisissez le type de dépense, le moyen de paiement et joignez un justificatif si besoin. Cliquez sur Créer et rapprocher.
- Pour une recette (sans facture) : Cliquez sur Créer une recette. Renseignez la source, le mode de paiement et le type d’activité pour le calcul de vos cotisations. Cliquez sur Créer et rapprocher.
- Pour une nouvelle facture : Cliquez sur Créer une facture. Vous serez redirigé vers l’éditeur (pré-rempli). Une fois la facture validée, le lien avec la transaction sera automatique.
⚠️ Attention : Une fois validées, les factures passent automatiquement au statut « Payé ». Cette action est irréversible pour garantir la conformité de votre comptabilité.
